Day trading - strategia inwestycyjna polegająca na kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych w ramach jednego dnia handlowego. Celem day tradingu jest wykorzystanie krótkoterminowych wahań cenowych na rynkach finansowych, aby osiągnąć zysk.
Day trading – co to?
Day trading to krótkoterminowa strategia inwestycji giełdowych. Charakteryzuje się dynamicznym, wręcz agresywnym stylem inwestowania. Day trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w trakcie jednego dnia. Interwały mogą trwać zarówno kilka minut, jak i kilka godzin, a przy tym zależne są od działań inwestora oraz wahań notowań giełdowych.
Day trading zazwyczaj jest wykorzystywany przy inwestycjach w waluty i akcje, jednak można się nim posługiwać również przy inwestycjach w towary oraz instrumenty pochodne.
W celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego stosuje się tzw. zlecenia stop loss (zlecenia obronne), które zwiększają pewność zysków.
Do najważniejszych zalet day tradingu zaliczamy:
- szybkie generowanie zysków, ponieważ inwestorzy wykorzystują krótkoterminowe ruchy cenowe,
- możliwość wykorzystania różnych strategii i typów aktywów, co zapewnia inwestorom większą elastyczność,
- brak ryzyka, wynikającego z pozostawiania otwartej pozycji przez noc, kiedy to inwestor nie ma możliwości szybkiego reagowania na nagłą, niekorzystną sytuację na rynku.
Do najważniejszych wad day tradingu zaliczamy:
- podwyższone ryzyko, które jest charakterystyczne dla handlu na rynkach o wysokiej zmienności,
- konieczność poświęcenia sporej ilości czasu i własnego zaangażowania na badanie, identyfikowanie i aktywne zarządzanie transakcjami,
- konieczność podejmowania szybkich decyzji sprawia, że inwestorzy często ulegają emocjom podczas handlu.
Day trading – strategie
W ramach day tradingu inwestorzy mogą korzystać ze strategii dopasowanych do własnego stylu handlu czy preferencji rynkowych. Do najpopularniejszych strategii day trading należą:
- Scalping
- Momentum Trading
- Breakout Trading
- Reversal Trading
- Range Trading
Scalping
Scalping to strategii, w której traderzy starają się wypracować niewielkie zyski na małych i szybkich ruchach cenowych. Ta strategia zapewnia wprawdzie nieduże, ale za to częste zyski. Z tego względu scalping polega na otwieraniu wielu transakcji w ciągu dnia i zamykaniu ich po osiągnięciu minimalnego zysku. Taka strategia wymaga błyskawicznego reagowania na zmiany cen i doskonałej znajomości rynku, ponieważ czas przeprowadzenia pojedynczej transakcji zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut.
Momentum Trading
Momentum Trading opiera się na wykorzystywaniu dynamicznego ruchu cenowego, do którego najczęściej dochodzi w wyniku publikacji ważnych informacji, wyników finansowych lub na skutek innych istotnych wydarzeń. Ta strategia wymaga śledzenia wiadomości rynkowych, aby przewidzieć wysoki wzrost lub spadek wolumenu ceny, co pozwoli na skorzystanie z kontynuacji tego ruchu.
Breakout Trading
W przypadku strategii breakout trading inwestorzy poszukują momentu, gdy cena aktywu wybija się ponad lub poniżej określonego poziomu. W takiej sytuacji otwierają pozycję, licząc, że cena wciąż będzie podążać w kierunku przebicia, zapewniając im tym samym zysk. Breakout trading wymaga precyzyjnego ustalenia poziomów wejścia i wyjścia, a także umiejętności zarządzania ryzykiem.
Reversal Trading
Reversal Trading polega na próbie identyfikacji momentów, w których dochodzi do wyczerpania się aktualnego trendu, a cena zaczyna zmieniać kierunek. W ramach te strategii inwestorzy poszukują sygnałów, które mają świadczyć o odwracaniu się trendu, a następnie otwierają pozycje przeciwstawne do aktualnego ruchu rynkowego. Reversal trading wymaga cierpliwości, a także doświadczenia w identyfikowaniu fałszywych sygnałów.
Range Trading
Strategia range trading polega na wykorzystywaniu częstych oscylacji cenowych wewnątrz ustalonego zakresu. Inwestorzy poszukują sygnałów kupna na dolnym poziomie wsparcia oraz sygnałów sprzedaży na górnym poziomie oporu.
Day trading – zarobki
Zarobki z day tradingu są bardzo zróżnicowane, a ich wysokość zależy od takich czynników jak:
- wielkość kapitału początkowego,
- doświadczenie tradera,
- wybrana strategia handlowa,
- aktualne warunki rynkowe.
Niemniej day trading oferuje potencjalnie wysokie zyski, ale jest również obarczony znacznym ryzykiem. Z tego powodu nie wszyscy traderzy są w stanie osiągać stałe zarobki. Do tego od wypracowanych zysków należy odprowadzić podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.
Doświadczeni traderzy mogą zarobić od kilku do kilkudziesięciu procent miesięcznie na swoim kapitale. Warto jednak zaznaczyć, że nawet najbardziej doświadczeni day traderzy ponoszą straty. Sukces w day tradingu wymaga dyscypliny, umiejętności zarządzania ryzykiem oraz zdolności do szybkiego podejmowania decyzji. Początkujący traderzy powinni zdawać sobie sprawę, że osiągnięcie regularnych zysków może zająć sporo czasu i wymaga wielu godzin nauki oraz praktyki.
Day trading – jak zacząć?
Rozpoczęcie inwestowania w ramach day tradingu wymaga solidnego przygotowania i zrozumienia zasad rządzących danym rynkiem. Oto kilka kroków, które warto podjąć, zanim zaczniemy handlować:
- Edukacja - przed rozpoczęciem day tradingu, warto zdobyć wiedzę na temat rynków finansowych, narzędzi analitycznych oraz strategii handlowych. Można skorzystać z kursów online, książek, webinarów oraz artykułów na temat day tradingu.
- Wybór rynku - day trading można stosować na różnych rynkach, takich jak Forex, akcje (papiery wartościowe), czy kryptowaluty. Wybór rynku zależy od osobistych preferencji, stylu handlu oraz dostępnego kapitału.
- Wybór platformy - wybór odpowiedniej platformy handlowej jest kluczowy, aby skutecznie inwestować w ramach day tradingu. Taka platforma powinna oferować szybki dostęp do rynków, zaawansowane narzędzia analityczne oraz możliwość zarządzania ryzykiem. Poza tym przy wyborze platformy tradingowej należy zwrócić uwagę na różnego rodzaju opłaty i prowizje, które wpływają na wysokość zysków.
- Opracowanie planu handlowego - skuteczny day trading wymaga planu, który określa strategię handlową, zasady zarządzania ryzykiem oraz cele finansowe. Plan ten powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i doświadczenia tradera.
- Zarządzanie ryzykiem – W przypadku day tradingu należy liczyć się z niepowodzeniem inwestycji. Traderzy powinni unikać inwestowania większej części kapitału w pojedynczą transakcję oraz ustalać z góry poziomy stop loss, aby ograniczyć potencjalne straty.
Podsumowanie: Co to jest day trading?
Day trading polega na kupnie i sprzedaży aktywów, czyli walut, kryptowalut, czy akcji na giełdzie w ciągu jednego dnia handlowego. Celem day tradingu jest wykorzystanie krótkoterminowych wahań cen, co wymaga dużej wiedzy, doświadczenia, stałego monitorowania rynku oraz doboru odpowiedniej strategii. Choć day trading może być dochodowy, wiąże się również z wysokim ryzykiem i wymaga solidnej wiedzy oraz dyscypliny.